+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как сделать акт сверки в 1С

Содержание

Как сделать сверку с контрагентами и составить акт

Как сделать акт сверки в 1С

Документы, как за ними не следи, все равно иногда теряются. Они не доходят до ваших покупателей или у вас нет документов поставщиков. А это приводит к разным суммам задолженности в учете организаций. Выявить такие разногласия помогает сверка задолженностей с контрагентами.

В этой процедуре нет ничего сложного. Только ее отличает большой объем работы. Регулярность сверки расчетов зависит от вашего желания и возможностей. Но раз в год ─ в годовую инвентаризацию ─ она обязательна. Таким образом, подтверждается сальдо счетов расчетов.

О том, как :

  • сделать сверку с контрагентами
  • урегулировать разногласия в акте сверки расчетов
  • проводить оплату задолженности по акту сверки

читайте в этой статье.

статьи:

1. Что такое акт сверки и пример его заполнения

2. Может ли бухгалтер подписывать акт сверки

3. Кто должен делать акт сверки

4. Разногласия в акте сверки расчетов

5. Что делать бухгалтеру, если документов нет в учете его организации?

6. Что делать бухгалтеру, если документов нет в учете контрагента?

7. Оплата задолженности по акту сверки

8. Сверка с контрагентами в 1С версии 8.3

Итак, идем по порядку.

1. Что такое акт сверки и пример его заполнения

Акт сверки ─ это документ, в котором отражены расчеты между организациями за определенный период. Продавец в таком акте показывает формирование дебиторской задолженности покупателя и поступившую от него оплату. А покупатель ─ свою кредиторскую задолженность перед поставщиком, с которым проводит сверку расчетов, и ее погашение.

Акт сверки подписывают и заверяют печатями обе организации (при наличии).

Утвержденной формы акта сверки нет. К тому же он не является первичным документом. Поэтому при разработке формы можно использовать реквизиты первичного документа, которые установлены п.2 ст.9 федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Вот статья про оформление документов в бухгалтерском учете.

И понимать, что акт сверки, как и любой другой акт между организациями ─ двухсторонний. А значит нужно предусмотреть соответствующие поля для подписей.

Обычно акт сверки подписывают главный бухгалтер и руководитель.

Заполнять акт можно перечислением хозяйственных операций по каждой организации, но удобнее это делать в разрезе договоров. Тогда, в случае расхождений, сразу будет видно по какому договору не сходятся обороты.

Заполняют акт сверки только в деньгах.

Пример заполнения акта сверки. ООО «Метель» ─ поставщик ткани ─ составила акт сверки с ателье ООО «Вьюга» по состоянию на 31.03.2018.

Ответственный за составление акта сверки в ООО «Метель» заполнил его в двух экземплярах, подписал у директора и главного бухгалтера и отправил в ООО «Весна».

В ООО «Весна» проверили обороты, заполнили оба экземпляра акта со своей стороны, подписали и отправили в ООО «Метель» один заполненный акт. После проставления учетных данных в обеих организациях акт сверки выглядит так.

В этом примере обе организации подтверждают, что у ООО «Весна» есть задолженность перед ООО «Метель» в размере 150 000 рублей.

2. Может ли бухгалтер подписывать акт сверки

В организациях, у которых много контрагентов и с ними регулярно проводят сверку расчетов, главному бухгалтеру и руководителю приходится тратить много времени на подписание актов сверок.

Чтобы освободить время, на одного из бухгалтеров выписывают доверенность. Благодаря этому он может подписывать любой акт сверки. При этом еще может проверять правильность составления актов коллегами.

3. Кто должен делать акт сверки

Инициатором проведения сверки задолженности с контрагентом может быть любая сторона сделки. В нормативных актах не прописана обязанность проводит сверку между организациями. Это право компаний. Поэтому регламентировать порядок и частоту сверки расчетов можно и нужно в договорах.

В компаниях составлением актов сверки и отправкой контрагентам не всегда занимается бухгалтерия. По распоряжению руководства, это могут быть и другие работники ─ те, кто непосредственно работает с покупателями и поставщиками.

Во многих программах для ведения учета, в том числе и в 1С, учет расчетов с контрагентом организован на отдельных субсчетах ─ карточках. Поэтому, если все документы своевременно заведены в систему, выгрузить обороты по конкретной карточке не составляет труда. И вопрос: «Кто должен делать акт сверки» не вызывает много споров.

Конечный результат ─ заполненный акт сверки должен обязательно «дойти» до бухгалтерии и быть проверенным. Кстати, сверку можно рассматривать как одну из составляющих инвентаризации. Более подробно о проведении инвентаризации прочтите тут.

Результатом сверки могут быть:

  • подписанный контрагентом акт, в котором нет разногласий
  • акт, подписанный с разногласиями

Сверка без разногласий ─ самая оптимальная и простая для бухгалтера. А что делать когда разногласия есть?

4. Разногласия в акте сверки расчетов

причина разногласий в акте сверки расчетов ─ отражение документов в учете одной организации и неотражение этих же документов в учете другой.

Такое возможно, если:

  1. документы не дошли до контрагента
  2. внутри компании документы не были переданы бухгалтеру для отражения в учете
  3. проводки по документам в первой компании были сделаны в одном периоде, а во второй ─ периодом раньше или позже

Причем документов может не быть:

  • в учете вашей компании
  • в учете контрагента

При проверке акта сверки расчетов, который был предоставлен контрагентом, сразу видно в каких документах есть разногласия.

5. Что делать бухгалтеру, если документов нет в учете его организации?

Ситуация 1: компания ─ покупатель материальных ценностей

Шаг первый. Нужно проверить, а не проведены ли эти документы в другом периоде, например, следующем за периодом сверки. Если документов, по которым есть разногласия в акте сверки расчетов в учете у вас нет, то переходите к шагу 2.

Шаг второй. Узнать у ответственного сотрудника компании, который работает с контрагентом, а не забыл ли он передать документы по закупке в бухгалтерию. Если забыл, то срочно забрать документы и проверить их соответствие тому, что указал контрагент в акте сверки, провести в учете.

Если документов нет, тогда идите дальше.

Шаг третий. Запросить дубликаты неотраженных в учете документов у контрагента. Получить, проверить их и провести в учете.

На каждом из этих шагов вы можете столкнуться с одним из вариантов:

  1. контрагент отразил у себя вашу дебиторскую задолженность преждевременно. Например, по условиям договора, переход права собственности ─ во время приемки товара покупателем. Сотрудники вашей компании приняли товар в месяце, следующем, за проведением сверки. Вы можете подписать акт с расхождениями и указанием причины
  2. документы были отражены позднее, чем это нужно было сделать. Подписывайте акт, который предоставил ваш поставщик.

Ситуация 2: компания ─ покупатель услуг.

Нужно идти по тем же шагам, как и в случае с закупкой материальных ценностей. Но надо помнить об основном отличии ─ дата оказания услуг, а значит и дата появления дебиторской задолженности ─ число, которым в вашей организации подписали акт выполненных работ.

Исключение ─ коммунальные услуги, стоимость которых определяется исходя из показаний приборов учета. В этом случае дата акта равна дате оказания услуги. Учет расходов на коммунальные услуги освещен здесь.

6. Что делать бухгалтеру, если документов нет в учете контрагента?

Ситуация 1 ─ ваша компания продает продукцию, в акте сверки, который прислал контрагент не отражены ваши документы по отгрузкам в их адрес.

В этом случае вам нужно убедиться, что вы отразили выручку и дебиторскую задолженность в соответствии с условиями договора. Если с этим все в порядке, проверьте: а были ли отправлены документы в адрес контрагента.

Когда со стороны вашей организации все сделано правильно, добавляйте неотраженный документ в акт сверки и подписывайте его с разногласиями.

Если же есть проблемы именно на вашей стороне, то сначала надо их решить. А потом уже или включать документ, по которому есть расхождения в акт сверки, или согласиться с суммами покупателя.

Ситуация 2 ─ ваша компания выполнила работу, но отражения ее закупки нет в акте сверки, который прислал покупатель.

Алгоритм действий:

  • проверьте дату подписи на акте выполненных работ со стороны заказчика
  • не нашли экземпляр акта, который подписан с обеих сторон? Тогда узнавайте, а отправили ли акт покупателю
  • исходя из результатов «расследования» делаете выводы. И либо добавляйте обороты в акт сверки покупателя и подписывайте его в таком виде, с разногласиями, либо соглашаетесь с цифрами контрагента

В примерах приведены не все ситуации, которые могут привести к расхождениям в актах сверки расчетов. Но уже понятно, что причины, по которым часть документов не попадает в акт сверки, могут быть разными. От неправильного толкования условий договора до забывчивости сотрудников. Причем со стороны любого из контрагентов.

7. Оплата задолженности по акту сверки

При сверке может быть выявлено, что у одной организации есть задолженность перед другой, это может произойти по следующим причинам:

  • не отражен первичный документ в учете должника
  • есть ошибки в расчетах, например, при переводе валюты в рубли

В учете должника нет нужного документа. В этом случае компания, которой должны оплату, отправляет в адрес организации-должника дубликаты первичных документов. После их проведения в учете появится задолженность, которую можно оплачивать обычным порядком. В платежном поручении, в поле основание, нужно указать накладную, акт или другой документ ─ причину задолженности.

Ошибки в расчетах можно исправить составлением бухгалтерской справки и отражением ее в учете. После того как сформируется задолженность, ее можно оплатить. В данном случае можно провести оплату задолженности по акту сверки, указав его в качестве основания в платежном поручении.

Если вы обнаружили ошибку в своем учете, то ее нужно исправить. В этом случае вам поможет статья про исправление ошибок в учете.

8. Как сделать сверку с контрагентами в 1С версии 8.3

Как сделать сверку с контрагентами с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8 ред.3.0 смотрите в видео.

Акт сверки очень важный и нужный документ, формирование или проверка которого иногда требует больших трудозатрат. Поэтому сверку с компаниями, с которыми у вас большие обороты по деньгам и/или номенклатуре лучше проводить регулярно, может быть даже ежемесячно.

Нужно помнить, что акт сверки ─ не первичный документ, любая цифра в нем появилась после бухгалтерской проводки, которая, в свою очередь, была сделана на основании соответствующего первичного документа.

В случае расхождений надо искать причину ─ лишний или непроведенный в учете документ, и уже по нему прояснять ситуацию.

Источник: https://azbuha.ru/raschety-s-kontragentami/kak-sdelat-sverku-s-kontragentami/

Как сделать акт сверки в 1С

Как сделать акт сверки в 1С

Как сделать акт сверки в 1С — об этом задумывается каждый бухгалтер при подготовке годовой отчетности, завершении отношений с контрагентом или просто при подозрении расхождений в учете с деловыми партнерами. Рассмотрим на примере программы 1С: Предприятие 8.3 процесс подготовки акта сверки взаиморасчетов.

 Сделать акт сверки в Упрощенке 24/7 бесплатно

В статье:

Как сделать в 1С акт сверки — где искать документ?

Независимо от того, с каким контрагентом необходимо свериться, для подготовки акта можно зайти как в раздел меню «Покупки», так и в раздел «Продажи».

В обоих этих разделах вы найдете подраздел «Расчеты с контрагентами». Первым же пунктом в списке будут акты сверки взаиморасчетов.

Нажмите на название подраздела и вы увидите окно, где содержатся сформированные ранее акты, а также инструменты для формирования новых актов.

Совет: обратите внимание на знак звездочки слева от слов «Акт сверки расчетов». Для того чтобы этот значок появился, наведите курсор мышки на поле.

Нажмите на эту звездочку, она должна стать желтого цвета. Таким образом вы добавили акт сверки в избранное и теперь сможете находить данный раздел меню быстрее. Для доступа к избранному слева наверху нажмите на такую же звезду.

Как в 1С сделать акт сверки, если нужно отразить все возможные расчеты с контрагентом?

В журнале актов сверки расчетов вы найдете инструменты, позволяющие сформировать новый документ. Кнопка «Создать» находится прямо над списком старых актов сверки.

Вы также можете воспользоваться соответствующей кнопкой справа от кнопки «Создать» для копирования какого-либо из старых актов. Соответственно, строка с актом, который необходимо скопировать, должна быть выделена.

В открывшемся окне для создания нового акта заполните необходимые поля:

  • дата формирования акта, если необходимо, чтобы она отличалась от текущей, которая заполняется по умолчанию автоматически;
  • контрагент (для этого нажмите на стрелку справа);
  • период сверки (вы можете как вручную внести даты начала и окончания периода, так и нажав на троеточие справа выбрать один из стандартных периодов).

Номер документу присваивается автоматически в момент записи.

Найдите под шапкой кнопку «Заполнить» и нажмите ее.

Программа предложит сделать заполнение формы документа только по вашей организации или в том числе и по организации контрагента. Если вы знаете, что расхождений в учете у вас с деловым партнером нет, выбирайте вариант заполнения, предусматривающий внесение данных и в поля, предназначенные для заполнения контрагентом.

Если таблица осталась пустой, проверьте, все ли бухгалтерские счета включены в сверку. Как это сделать мы расскажем в следующем разделе.

Вы можете добавить строчки, если такое необходимо, пользуясь соответствующей кнопкой.

После заполнения акта, обратите внимание на остаток, который показывает программа в самом низу формы. Если вы заполнили данные и своей организации и контрагента, расхождение остатков будет нулевым. В противном случае вы увидите расхождение, равное своему остатку.

Убедившись, что все данные внесены верно, нажмите кнопку «Записать». Обратите внимание, что после нажатия кнопки акту присвоен порядковый номер.

Если вы отметите галочкой поле «Сверка согласована», вносить изменения в акт вы после уже не сможете.

Как сформировать акт сверки в 1С, если учет операций с контрагентом ведется на нескольких бухгалтерских счетах?

Нередко бывает, что контрагент является для вас не только покупателем, но и поставщиком. Или вы, кроме отношений в рамках договоров купли-продажи, еще и выдаете займы своему партнеру. В этом случае, бухгалтерский учет расчетов с данным контрагентом ведется сразу на нескольких счетах. Что же делать, если свериться нужно лишь в части оборотов, например, по 62 счету?

Решение простое. В форме акта сверки зайдите во вкладку «Счета учета расчетов».

По умолчанию в данной вкладке уже выбраны определенные счета. Вы можете снять признак выборки слева, убрав галочку с лишних счетов.

Если вам, наоборот, не хватает счетов в выборке (например, вы хотите свериться по выданным займам и вам нужно дополнить список счетом 58), то нажмите кнопку «Добавить», расположенную прямо над перечнем счетов бухгалтерского учета.

В появившейся новой строке в графу «Счет» внесите необходимый счет из справочника или вручную, вписав цифры. В последнем случае программа предложит вам подходящий пункт плана счетов.

Не забудьте отметить галочкой новую строку, иначе введенный вами счет в сверку не попадет.

Дальше вы можете снова заполнить данные сверки, следуя описанной выше инструкции.

Как в 1С Предприятие сделать акт сверки по отдельному договору?

В шапке формы заполнения акта сверки взаиморасчетов после заполнения поля «Контрагент» следует выбрать номер договора.

Если вы данное поле оставляете пустым, акт будет заполнен по оборотам всех имеющихся договоров с данным контрагентом.

Как сделать печать акта сверки взаиморасчетов в 1С

Прежде чем вывести печатную форму акта сверки взаиморасчетов, перейдите во вкладку «Дополнительно». Здесь вы найдете поля для заполнения данных о представителях со стороны вашей организации и контрагента, которые подпишут акт.

Кроме того, обратите внимание на раздел «Печатная форма» данной вкладки. Здесь вы можете выбрать тот вид, который будет иметь печатная форма. В частности вы можете распечатать акт, в котором операции будут сгруппированы по каждому договору, для этого отметьте галочкой соответствующее поле.

Убедившись, что все необходимые данные внесены, поля отмечены, нажмите на кнопку «Печать», чтобы открыть печатную форму документа.

Как сделать сохранение в 1С 8 акта сверки?

Нажав кнопку «Записать», вы уже сохранили акт сверки.

Кнопка «Провести» или «Провести и закрыть» делает акт недоступным для внесения изменений.

Где найти в 1С акты сверки, сформированные ранее?

Сохраненные акты всегда находятся в общем перечне актов сверки расчетов.

Вы можете сделать выборку по конкретному контрагенту, если хотите найти все акты по конкретному деловому партнеру.

Источник: https://www.26-2.ru/art/352178-kak-sdelat-akt-sverki-v-1s

Помощник бухгалтера в 1С

Как сделать акт сверки в 1С

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО “Продмаркет” у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

Затем:

  • 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
  • 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
  • 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел “Покупки” пункт “Акты сверки расчетов”:

Создаём новый документ “Акт сверки расчетов с контрагентом”. Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле “Договор”. Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку “Дополнительно” и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку “Разбить по договорам”:

Переходим на закладку “Счета учета” и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66…), но есть возможность добавить новые (кнопка “Добавить”):

Наконец, переходим на закладку “По данным организации” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учёта”:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку “Заполнить по данным бухгалтерского учета”:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку “По данным контрагента” и нажимаем кнопку “Заполнить по данным организации”:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку “Сверка согласована”. Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-sostavlyat-akt-sverki-raschetov-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Как сделать акт сверки в 1с 8.2 и 8.3

Как сделать акт сверки в 1С
статьи:

Акт сверки взаиморасчетов важный бухгалтерский документ. Он необходим не только для разрешения конфликтных ситуаций или споров с партнерами, но и в повседневной работе организации.

В данной статье мы рассмотрим то, как сделать сопоставление расчетов с контрагентом на примерах платформы 1С Предприятие 8.2 и 1С Предприятие 8.3 в конфигурации Бухгалтерия предприятия. Возможности платформы 1С позволяют сделать его очень быстро и не упустить никакой важной информации.

Печатная форма акта сверки

Делаем акт сверки в 1с Предприятие 8.2

В 1С Бухгалтерии 8.2 открыть форму списка можно через меню «Покупка» либо «Продажа». Для этого можно воспользоваться как главным меню в верхней части программы, так и быстрыми ссылками на вкладках «Покупка» либо «Продажа» в начальном окне программы 1С.

Зайдем, например, в меню «Продажи». Нажав на кнопку выпадающего пункта меню «Акт сверки взаиморасчетов» мы попадем в форму списка.

Расположение в меню

Чтобы добавить новый элемент списка нажмем зеленую кнопку «Добавить».

Далее заполняете период, за который вы хотите сопоставить взаиморасчеты: год, квартал, месяц либо любое произвольное значение между двумя датами в календаре. Будьте внимательны не выбирайте слишком большой период — в этом случае 1С может обрабатывать запрос очень долго.

После чего вам нужно выбрать организацию, так как в одной базе 1С  учет может вестись сразу по нескольким организациям.

Следующий шаг — это выбор партнера, с которым нужно сделать сравнение взаиморасчетов. После того как вы выберите клиента либо поставщика — в поле договор 1С автоматически подставит «Основной договор».

Обратите внимание, возможно договор вам придется поменять. У одного контрагента в 1С может быть несколько договоров, хотя бы, потому что он может быть одновременно и вашим покупателем и вашим поставщиком.

Подставляйте нужный договор.

На вкладке «Счета учета расчетов» мы можем выбрать счета, по которым будет сформирован отчет. Если в вашей организации нет никаких особенностей ведения учета по счетам — оставьте отмеченными все галочки. Бывает что нужны данные только по одному определенному счету — тогда нужно оставить флажек только на этом счете, а с остальных снять.

Теперь нам нужно автоматически наполнить табличные части нашего документа. Для чего во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку» Заполнить» и «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Таким образом, в табличную часть попадут все сведения по данному партнеру за выбранный период, а также их суммы по дебету либо кредиту. Например, поступление товаров и услуг дает нам сумму по кредиту, то есть мы должны данному контрагенту определенную сумму, а реализация товаров и услуг дает нам сумму по дебету — значит эту сумму должен нам он.

Основные реквизиты

Также мы можем автоматически наполнить табличную часть на вкладке «По данным контрагента».  Нажимаем заполнить «Заполнить» и «Заполнить по данным организации». Обратите внимание, вся информация в этой табличной части будет зеркально наоборот отображать информацию из табличной части «По данным организации». То есть, то, что для нас дебет для партнера кредит и т.д.

Вкладка «По данным контрагента»

Наш отчет о сравнении взаиморасчетов готов. Чтобы сохранить запишите либо проведите его. Чтобы посмотреть его печатную форму нажмите на кнопку «Акт сверки» в нижней части формы.

После того как вы согласуете его с вашим клиентом, поставьте галочку «Сверка согласована», это защитит её от редактирования.

Делаем акт сверки в 1с Предприятие 8.3

В 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 он располагается в двух меню программы «Продажи» и «Покупки». Зайдем, например, в меню «Продажи». Нажав на гиперссылку «Акты сверки расчетов» мы попадем в форму списка этих документов.

Меню «Продажи» в Бухгалтерии

Для того чтобы добавить новый элемент списка нажимаем кнопку «Создать».  После открытия формы преступаем к заполнению его реквизитов. Выбираем контрагента, с которым вам необходим отчет о сопоставлении взаиморасчетов.

Список документов

Далее выбираем договор с партнером, по которому вам нужно построить отчет . После того как вы выбрали его, в поле договор, 1С предложит вам  договора относящиеся только к данному контрагенту. Если вам нужно построить сравнение взаиморасчетов по партнеру в целом без разбивки по договорам — данное поле нужно оставить пустым.

После чего нужно выбрать период.

На вкладке счета учета расчетов по умолчанию будут выставлены счета. Если ваша организация не использует какие-то особенные счета учета расчетов с контрагентами — то оставьте на данной вкладке все как есть.

Теперь, если мы аккуратно вели учет с нашим партнером и заносили в 1С все необходимые первичные документы, мы можем автоматически наполнить табличные части по информации из базы 1С.

Для этого переходим на вкладку «По данным организации» и нажимаем кнопки «Заполнить» и «Заполнить по данным бухгалтерского учета».  После чего табличная часть наполнится сведениями о вводе остатков, поступления, реализаций и оказания услуг.

В зависимости от имеющихся в вашей базе 1С данных, также встанут суммы по дебету и кредиту.

Форма документа

Для того, чтобы в печатной форме была заполнена и вторая часть («По данным контрагента») нам нужно наполнить табличную часть на соответствующей вкладке. Это в 1С тоже можно сделать автоматически. Нажимаем заполнить «Заполнить» и «Заполнить по данным организации».

Наш отчет о сверке взаиморасчетов готов. Чтобы сохранить запишите либо проведите его. Чтобы посмотреть его печатную форму нажмите на кнопку «Печать» в верхней части формы.

Помимо данных функций в интерфейсе так же есть возможность вывода с подписью и печатью. Для этого вам нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать одноименный пункт в выпадающем списке. Как в 1С Бухгалтерии настроить подпись и печать будет рассмотрено в отдельной статье.

Таже вы можете полученый результат сохранить в различных форматах. Например MS Word, MS Excel и др. Это очень удобно, для того, например, чтобы отправить по электронной почте.

После того как вы согласуете отчет с вашим партнером, поставьте галочку «Согласовано», это защитит его от редактирования.

Дополнительные возможности по формированию акта сверки в 1С 8.2 и 8.3:

  • на вкладке «Дополнительно» вы можете выбрать лиц, которые будут выводиться в место расшифровки подписи как от вашей организации, так и от организации партнера. Для этого заполните соответствующие поля: «Представитель организации» и «Представитель контрагента»;
  • галочка «Разбить по договорам» может пригодиться вам, если с партнером у вас заключено несколько договоров. Когда вы ее поставите — в печатной форме все сведения сгруппируются по договорам. Очень удобно и наглядно когда много данных по разным договорам;
  • галочка «Выводить полные названия документов» предназначена для того чтобы в печатной форме вместо обобщенных названий, таких как «Принято», «Оплата», «Продажа» и т.д. выводились названия конкретных документов в 1С с номером и датой. Также при таком способе вывода данных вы можете провалиться в каждый из них и посмотреть его данные, что очень удобно, так как в печатной форме нужная вам информация может не отображаться.

На этом стандартные возможности акта сверки взаиморасчетов в 1С Бухгалтерии заканчиваются. Если вы хотите доработать его — воспользуйтесь услугами программиста 1С.

Если вам понравилась эта статья, или вы просто хотите сохранить ее для того чтобы почитать еще раз позднее, вы можете поделиться ей в своих социальных сетях. Для этого используйте кнопочки с логотипами, расположенные ниже. Спасибо.

Источник: http://bp1s.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-1%D1%81-82-%D0%B8-83.html

Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3 – пошаговая инструкция

Как сделать акт сверки в 1С

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3 – пошаговая инструкция

Сделать акт сверки взаиморасчетов программе 1С Бухгалтерия 8.3 с поставщиками или покупателями за некоторый период времени можно сформировав документ Акт сверки расчетов с контрагентами.

Рассмотрим следующие возможности в 1С 8.3:

  1. Как сделать акт сверки в 1С  8.3 в виде пошаговой инструкции.
  2. Как сформировать акт сверки с факсимильной подписью и печатью  и отправить его по электронной почте нашему контрагенту.

Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами

Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами –  Акты сверки расчетов:

На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:

Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами

  • В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
  • В поле От – дата документа;
  • В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
  • В поле Контрагент – выбираем контрагента из справочника 1С, с которым составляется акт сверки;
  • В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
  • В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
  • Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:

Заполняем вкладку По данным организации

Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета:

Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту,  договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ,  которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:

Заполняем вкладку По данным контрагента

Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить. При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит, и наоборот:

Заполняем вкладку Дополнительно

В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на  данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно  выбрать в справочнике Физ. лица:

Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:

В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:

Созданный документ необходимо Записать и Провести.

Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки

В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:

  • Акт;
  • Акт сверки (с печатью и подписью).

Выбираем печатную форму по кнопке Печать:

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:

Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email.  Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).

Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.

Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать

Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «Как в 1С 8.3 выписать счет на оплату».

Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты

Раздел Администрирование – Органайзер  – Настройка системной учетной записи:

Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:

Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3

Распечатать акт можно по кнопке ПечатьАкт сверки (с печатью и подписью):

В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:

Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8

Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например,  документ Adobe PDF (.pdf):

В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически.  В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.

Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:

Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям:
1C 8.3 (8.2) Бухгалтерия,1C 8.3 ЗУП,1C УТ 8.Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге.

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2018/10/kak-sdelat-akt-sverki-v-1s-8-3-buhgalteriya-3-0/

1С как сделать акт сверки (Управление торговлей для Украины 3.1)

Как сделать акт сверки в 1С

1С как сделать акт сверки рассмотрим на примере конфигурации Управление торговлей для Украины 3.1. Подробная инструкция с картинками.

Начнем с того что инициатором сверки взаиморасчетов могут быть две стороны: либо мы, либо наш поставщик или покупатель.

Если инициатором составления акта сверки взаиморасчетов в 1С являемся мы, то порядок наших действий следующий.

1.1. 1С как сделать акт сверки — Создаем новый документ

Сперва создаем сам документ Акт сверки взаиморасчетов в 1С. Это можно сделать несколькими способами.

Переходим в раздел «Продажи» и подразделе «Продажи и возвраты» выбираем пункт «Сверки взаиморасчетов».

(Кликните для увеличения)

Или в разделе «Закупки», переходим в подраздел «Работа с поставщиками» и выбираем пункт «Сверки взаиморасчетов»

(Кликните для увеличения)

В открывшимся списке документов «Сверки взаиморасчетов» после нажатия на кнопку «Создать» откроется «Помощник создания сверки взаиморасчетов».

(Кликните для увеличения)

1.2.  1С как сделать акт сверки — Заполняем реквизиты

На первом шаге заполняем период сверки и отбор по организации и партнерам. В качестве периода можно выбрать как стандартный период (прошлый месяц, текущий год и т.

п.) так и произвольный период (можно указать конкретные даты начала и конца сверки). Также обязательно выбираем нашу организацию и партнера, по которому делаем сверку. Нажимаем «Далее».

(Кликните для увеличения)

Если у вас открылось пустое окно, это значит, что в этом периоде у выбранной организации не было движений по взаиморасчетам с выбранным партнером за выбранный период.

(Кликните для увеличения)

Давайте вернемся на один шаг назад, нажав кнопку «Назад» и на предыдущем шаге изменим период. После этого снова перейдем далее. Теперь можно выбрать участников взаиморасчетов. Нажимаем кнопку «Далее».

(Кликните для увеличения)

На последнем шаге помощника нам предлагается выбрать дату, которой будет сформирован акт сверки взаиморасчетов, а также настроить детализацию взаиморасчетов. Нажимаем кнопку «Создать», а потом «Готово».

(Кликните для увеличения)

В результате наших действий буде создан акт сверки взаиморасчетов, который можно распечатать, или сохранить в желаемом формате и отправить партнеру.

(Кликните для увеличения)

В заключении хочу отметить, что сверка взаиморасчетов производится в несколько этапов, по каждому из которых в документе регистрируется определенный статус документа сверки: создана, на сверке, сверена.

  • Создана. Создается сверка взаиморасчетов. Документ может быть создан вручную или с помощью помощника создания сверки (пакетный ввод документов). Документ печатается и передается контрагенту.
  • На сверке. Документ передан контрагенту. Контрагент сверяет данные, присланные организацией со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на странице Задолженность по данным контрагента.
  • Сверена. Участники взаиморасчетов согласовали взаимные претензии по взаиморасчетам и подписали документ.

(Кликните для увеличения)

Также документ может быть оформлен по инициативе контрагента. В этом случае создается новый документ, в котором в соответствии с присланной печатной формой акта сверки, регистрируется информация о задолженности контрагента. Для документа устанавливается статус «На сверке».

2.1. 1С как сделать акт сверки — Создаем новый документ

Чтобы составить новый акт по инициативе партнера нужно открыть список документов сверки взаиморасчётов, как мы это делали ранее. А после этого не использовать «Помощник создания сверки взаиморасчетов», а нажать кнопку «Еще» и в открывшимся меню выбрать пункт «Создать новую»

(Кликните для увеличения)

2.2. 1С как сделать акт сверки — Сверяем взаиморасчеты

Используя отчет «Сверка расчетов» можно сравнить информацию о задолженности по данным контрагента с нашими данными.

Можно также распечатать подробную информацию с указанием перечня документов, по которым возникла задолженность, как по нашим данным, так и по данным контрагента.

Для этих целей используется печатная форма Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента).

(Кликните для увеличения)

В печатной форме можно открыть любой документ, по которому возникла задолженность, и откорректировать его.

https://www.youtube.com/watch?v=D453iH18WxQ

Сформированный таким образом Акт сверки взаиморасчетов также можно распечатать, или сохранить в желаемом формате и отправить партнеру.

Источник: http://1c.kvit.pp.ua/shkola-1c/1c-ut/1s-kak-sdelat-akt-sverki-ut-ukr-3-1.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.