Авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам

Как учитывать в 1С 8 2 аванс?

Учет в 1С 8 2 аванса происходит благодаря документу «Авансовый отчет». Он фиксирует операции по взаиморасчетам с подотчетными лицами (сотрудниками), операции поступления через таких лиц на склад организации ТМЦ, МБП, ОС, прочих материальных и нематериальных активов в национальной валюте.

Сотрудник получает авансом деньги из кассы на хозяйственные, операционные, командировочные расходы. Оформляется выдача денег из кассы РКО.

Отчет по авансам в 1С 8 2 показывает целенаправленное использование денег, которые получил сотрудник. К авансовому отчету подкрепляют разъясняющую документацию: чеки, билеты, квитанции. Неиспользованные деньги возвращаются в кассу предприятия, формируется ПКО.

Формирование авансового отчета

1. Открыть раздел «Банк и касса», подраздел «Касса», пункт «Авансовые отчеты»;

Фото № 1. Пункт авансовый отчет:

2. Нажать на кнопку «Создать».

Фото № 2. Создание нового авансового отчета:

 Порядок заполнения авансового отчета

Вверху документа (в шапке) заполняют реквизиты:

• ФИО подотчетного сотрудника, отчитывающегося за полученные деньги;
• Наименование компании. Оно выбирается автоматически, если его задали по умолчанию в настройках программы;
• Указать место, куда будут приходоваться ТМЦ через подотчетного сотрудника;
• Установить тип цен, установить валюту, ее курс к рублю, способ отражения НДС.

Документ «Авансовый отчет» состоит из 5 вкладок. Во вкладке «Аванс» добавляется документ, на основании которого выдавались деньги подотчетному сотруднику. По умолчанию стоят два вида документов «Выдача наличных» и «Списание с расчетного счета».

Фото № 3. Документ, по которому выданы денежные средства:

Если средства выдавались в наличном виде, тогда надо выбрать «Выдача наличных». Наличные из кассы выдаются на основании РКО. В разделе «Выдача наличных» создать новый РКО на сумму выдачи денег подотчетному сотруднику  или выбрать уже существующий РКО.

Когда РКО (Выдача наличных) создается из «Авансового отчета», тогда в документе автоматом подтягивается вид операции, получатель, счет учета и организация. Сумму, статью ДДС пользователь проставляет вручную. После проведения РКО, в закладке «Аванс» авансового отчета надо выбрать этот РКО. Тогда в Авансовом отчете автоматом отобразится его сумма и валюта.

Фото № 5. Заполнение вкладки Аванс в 1С 8 2:

На выделенный аванс в 20 тыс. руб. была приобретена аудио техника. Этот факт отображается в закладке «Товары»:

• Вписывается вид документа, в данном случае товарный чек, его номер, дата;
• Выбирается номенклатура;
• Кол-во товара;
• Цена без НДС, с НДС;
• Наименование поставщика;
• Ставится галочка на «Счет-фактура предъявлена» — если она действительно предъявлена, ее номер, дата.

Фото № 6. Заполнение вкладки Товары:

Во вкладке «Оплата» отображается сумма выданных денег в 1С 8 2 под аванс в счет предстоящей поставки или выплаченная наперед сумма поставщику за купленные ТМЦ. В закладке указывается вид документа (расхода), его дата, номер, наименование поставщика, договор с ним, содержание операции и ее сумма вписываются вручную, счета расчетов проставляются автоматически.

Фото № 7. Заполнение вкладки Возвратная тара:

Вкладка «Возвратная тара» отображает информацию о возвращенной таре от поставщика, например, поддоны.

Фото № 8. Заполнение вкладки Оплата:

Во вкладке «Прочее» отражаются расходы на командировку: стоимость гостиницы, суточные, цена билета, расход на топливо, питание и т.д. В табличной части закладки указывается:

• Наименование, номер, дата документа (расхода);
• Расшифровывается содержание расхода;
• Ставится сумма с НДС и без;
• Вписывают поставщика;
• Автоматически ставится счет затрат;
• Вручную указывают была ли предъявлена подотчетному сотруднику счет-фактура от поставщика на данный расход.

Фото № 9. Заполнение вкладки «Прочее»:

Полученные счета-фактуры от поставщиков товаров, услуг в 1С 8 2 формируются и проводятся автоматом на основании проведенного авансового отчета. Их можно увидеть в разделе Покупка – подразделе НДС – пункт Реестр счетов-фактур полученных.

Фото № 10. Реестр счетов-фактур полученных:

Сохранение аванса в 1С 8 2

Когда все вкладки в авансовом отчете будут правильно заполнены, согласно расходным документам, его можно проводить и сохранять с помощью кнопки «Провести и закрыть». При проведении документа «Авансовый отчет» сформируется определенный набор бухгалтерских проводок, который будет отражать факт расходования денег подотчетным лицом или приходования  через него ТМЦ, прочих объектов, услуг.

Внизу авансового отчета отражен полученный аванс, сумма расходования и конечный остаток.

Фото № 11. Сумма аванса:

Остаток от аванса составил 4100, 18 руб. Его надо приходовать в кассу. Чтобы это сделать нужно в авансовом отчете выбрать «Создать на основании» — «Поступление наличных». Сформируется ПКО на 4100,18 руб. Все данные в нем заполнятся автоматически, вручную нужно будет внести статью движения денежных средств – Возврат подотчетных сумм.

Сформировать проводки, движения документа можно из самого авансового отчета, стоит нажать на кнопку Дт/Кт. Станут видны все проведенные суммы по Дт, Кт, расшифрованы субконто счетов.

Фото № 12. Движение документа «Авансовый отчет»:

Фото № 13. Печатная форма авансового отчета:

Аналогично можно распечатать документ «Приходный ордер М – 4», в котором отображаются оприходованные ТМЦ.

Почему в 1С 8 2 не зачитываются авансы?

Существуют следующие причины, почему в 1С не зачитываются авансы:

1. Неверный выбор договоров при создании авансового отчета, например, оплату провели по одному договору, а отгрузка прошла по другому. Нужно перевыбрать корректный договор и перепровести авансовый отчет;
2. Неправильно проставлены счета учета по авансам;
3. Авансы могут не зачитываться из-за разницы во времени и датах в формируемых документах, из-за сохранения или перепроведения документов «задним» числом. Тогда по одному и тому же контрагенту, сделке образуется кредитовый и дебетовый остаток;
4. Аванс может не зачитаться, если оплату провели после отгрузки, но поставили тип платежа «Аванс».

Фото № 14. Карточка счета 71:

Проверить правильность зачтенных авансов можно с помощью оборотно — сальдовой ведомости по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за отчетный период. Через нее открыть карточку счета 71 и проверить все движения средств по подотчетному лицу, учет НДС и ТМЦ.

В описанном выше примере все суммы аванса зачлись, оборот по дебету на начало равняется 1000 руб. и на конец периода равен 1000 руб., все остальные суммы учтены на соответствующих счетах.

Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c-bp/1s-8-2-avans.html

Авансовые отчеты в 1С 8.3 Бухгалтерия – пошаговая инструкция

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Продажи и покупки, складской учет » Авансовые отчеты в 1С 8.3 Бухгалтерия – пошаговая инструкция

В данной статье рассмотрим по шагам образец заполнения документа Авансовый отчет, Расходный кассовый ордер (РКО) в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 и сформируем Оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету 71 для контроля состояния расчётов с подотчётным лицом в 1С 8.3.

Как сделать авансовый отчет в 1С 8.3

Авансовый отчет – это документ типовой формы, который подтверждает расходование аванса, составляемый и представляемый подотчетным лицом, подкрепляемый подтверждающими расход документами. В нем отражаются сведения о полученных подотчет сумм, фактически произведенных расходах, остаток подотчетных сумм или их перерасход.

Пример расходов:

• покупка материалов, ОС, товаров, бензина и т.д.;
• почтовые расходы;
• командировочные и суточные расходы;

Расположение Авансового отчета в программе 1С Бухгалтерия 8.3: раздел Банк и Касса – группа Касса – документ Авансовый отчет:

Авансовый отчет в 1С 8.3 оформляется в той валюте, в которой выданы денежные средства работнику – подотчетному лицу. То есть если РКО был выписан сотруднику в валюте, то и авансовый отчет должны отразить в валюте.

Авансовый отчет в 1С 8.3 по умолчанию формируется в рублях. Чтобы изменить валюту, проходим по ссылке Редактировать цены и валюту и в отрытом окне настроек выбираем валюту:

Документ имеет несколько табличных частей:

На закладке Авансы указывается информация о выданных денежных средствах и отражаются следующие документы:

• РКО;
• Списание с расчетного счета;
• Выдача денежных документов:

На закладке Товары – денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходованы на приобретение товаров. В этой закладке отражаются следующие предъявленные документы на приобретенные ценности:

• Чеки;
• Накладные;
• Счета-фактуры:

Закладка Возвратная таразаполняется в том случае, если подотчетное лицо приобрело возвратную тару:

Закладка Оплата. Деньгами сотрудник так же мог оплатить какие-либо ранее имеющиеся задолженности организации перед контрагентами, либо выплатить аванс контрагенту:

На закладке Прочее отражаются все остальные расходы:

• Суточные;
• Расходы на приобретение билетов;
• На услуги (представительские) и т.д.:

Более подробно особенности отражения операций по расчетам с подотчетным лицом: основные документы, счета учета, правила учета подотчетных сумм, порядок отражения расходов по авансовому отчету в 1С 8.3 изучены на курсе по работе в 1С 8.3

Как сделать расходный кассовый ордер (РКО) в 1С 8.3

Для создания документа Авансовый отчет в 1С 8.3 необходимо составить документ Расходный кассовый ордер, который находится в разделе Банк и касса, в журнале расходных кассовых ордеров:

Нажимаем кнопку Создать и заполняем обязательные реквизиты документа:

• Вид операции – выбираем Выдача подотчетному лицу;
• В поле Получатель выбираем сотрудника, которому выдаем денежные средства подотчёт;
• Указываем сумму;
• Выбираем Статью денежных средств (через Выбрать) – Выдача денежных средств подотчётнику:

• Заполним поля Основание и Приложение:

Проводки документа Расходный кассовый ордер

Проводим документ (кнопка Провести) и смотрим, какие проводки сформировались:

Нажимаем на кнопку Записать и закрыть. Таким образом, проводим и закрываем РКО в 1С 8.3.

Как заполнить Авансовый отчет в 1С 8.3

Переходим к Авансовому отчету и создадим новый через кнопку Создать. Заполняем обязательные поля документа:

• В поле Подотчетное лицо указываем сотрудника организации, который передал в бухгалтерию Авансовый отчет;
• В поле Склад указываем склад организации, на котором будут отражаться материалы, приобретённые сотрудником;
• Табличная часть. На закладке Авансы через Добавить вводим документ по выдаче аванса:

РКО, который сформировали ранее:

Сотрудник представил подтверждающий документ – счёт-фактуру от продавца. Отразим его на закладке Товары через кнопку Добавить и введём информацию о приобретенном товаре:

• Указываем сведения о товарной накладной и счёт-фактуре;
• Проставляем галочку в поле «СФ» поставщика.
• Вводим данные о счёте-фактуре и после проведения документа он создается  программой 1С Бухгалтерия 8.3 автоматически:

Осталось лишь провести авансовый отчет.

Проводки документа Авансовый отчёт

Смотрим проводки им сформированные в 1С:

Контроль состояния расчётов с подотчётным лицом в 1С 8.3

Для контроля состояния расчётов с подотчётным лицом в 1С 8.3 необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 71 в разделе Отчеты:

Если дебетовое и кредитовое сальдо по сотруднику отсутствует, то значит, что он полностью израсходовал средства, которые получил в подотчёт.

На сайте ПРОФБУХ8 можно ознакомиться с другими бесплатными статьями и видеоуроками по конфигурации 1C Бухгалтерия 8.3

Как избежать ошибки при оформлении авансового отчета в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2018/10/avansovyiy-otchet-v-1s-8-3/

Как провести в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) авансовый отчет по командировке по России

Для выполнения операции 1.1 «Выдача денежных средств под отчет» (см. таблицу примера) создайте документ «Выдача наличных» с видом операции «Выдача подотчетному лицу» (рис. 1):

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.    Нажмите кнопку «Выдача»  и выберите вид операции «Выдача подотчетному лицу».

3.    В поле «Получатель» выберите из справочника «Физические лица» лицо, которому выдаются денежные средства.

4.    В поле «Статья ДДС» необходимо выбрать соответствующую статью, если нет подходящей, то создать новую, при этом в поле «Использовать по умолчанию в операциях» выбрать «Выдача подотчетных сумм».

5.    Нажать на ссылку «Реквизиты печатной формы». Проверить заполнение поля «Выдано (Ф. И. О.)» и «По документу». Автоматическое заполнение происходит данными из справочника «Физические лица».

6.    В поле «Основание» укажите Заявление сотрудника, на основании которого выдаются деньги.

7.    В поле «Приложение» перечислите прилагаемые документы с указанием их номеров и даты составления, если это необходимо.

8.    Сохраните документ по кнопке «Записать».

10. Проверьте проводки по кнопке Показать проводки и другие движения документа , как это показано на рис. 2.

11. Кнопка «Провести и закрыть».

Рис. 1

Результат проведения документа «Выдача наличных» (рис. 2):

Рис. 2

2. Перечислены денежные средства на личный счет сотрудника

Для выполнения операций: 2.1 «Составление платежного поручения»; 2.2 «Перечислены денежные средства на личный счет сотрудника» (см. таблицу примера) – необходимо сначала создать документ «Платежное поручение», затем на его основании ввести документ «Списание с расчетного счета».

Если платежные поручения создаются в программе «Клиент-банк», то в «1С:Бухгалтерии 8» создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ «Списание с расчетного счета», который формирует необходимые проводки. Документ «Списание с расчетного счета» можно создать вручную или на основании выгрузки из других внешних программ (например, «Клиент-банка»).

Создание документа «Платежное поручение» (рис. 3):

1.    Меню: Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

2.    Кнопка «Создать».

3.    «Вид операции» – выбрать «Перечисление подотчетному лицу».

4.    В поле «Сотрудник» выберите физическое лицо из справочника «Физические лица».

5.    В поле «Получатель» по умолчанию установлен «Сотрудник», если в платежном поручении нужно указать получателем банк, то необходимо переключить на кнопку «Банк».

6.    В поле «Счет получателя» выберите банковский счет сотрудника, на который перечисляются денежные средства.

7.    В поле «Вид платежа» указывается по умолчанию «Электронно». Можно выбрать «Срочно», «Телеграфом», «Почтой» или «Не указывается».

Если платежный документ формируется в электронном виде, то реквизит указывается в виде кода, установленного банком.

8.    Установите флажок «Оплачено» и щелкните по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета». Открывается документ «Списание с расчетного счета», в котором поля заполнены по умолчанию из документа-основания (рис. 4).

9.    Снимите флажок «Подтверждено выпиской банка», если списание денежных средств с расчетного счета еще не произошло. Тогда при сохранении документа «Списание с расчетного счета» проводки не формируются. Этот флажок устанавливается в момент регистрации банковской выписки (рис. 4).

10. Для вызова печатного бланка платежного поручения используйте кнопку «Платежное поручение».

11. Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Рис. 3

После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ «Списание с расчетного счета» для формирования проводок (рис. 4):

1.    Меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.

2.    Откройте документ «Списание с расчетного счета» (не проведен).

3.    После проверки всех полей установите флажок «Подтверждено выпиской банка».

4.    Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Рис. 4

Результат проведения документа «Списание с расчетного счета» (рис. 5):

Для просмотра проводок нажмите кнопку  Показать проводки и другие движения документа.

Рис. 5

3. Предоставление авансового отчета сотрудником

Для выполнения операций: 3.1 «Расходы по командировке включены в затраты»; 3.2 «Учет входного НДС» (см. таблицу примера) создайте документ «Авансовый отчет»:

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты.

2.    Кнопка «Создать».

Заполнение шапки и закладки «Авансы» документа «Авансовый отчет» (рис. 6):

1.    В поле «Подотчетное лицо» выберите из справочника «Физические лица» подотчетное лицо.

2.    На закладке «Авансы» нажмите кнопку «Добавить».

3.    В поле «Документ аванса» выберите «Выдача наличных», затем расходный кассовый ордер, по которому сотруднику выдавались денежные средства под отчет. Нажав на «Добавить» второй раз, выберите «Списание с расчетного счета», которым перечислялись средства на банковскую карту сотрудника.

4.    В поле «Назначение» укажите цель выдачи денежных средств под отчет.

Рис. 6

Заполнение закладки «Прочее» документа «Авансовый отчет» (рис. 7):

1.    Нажмите кнопку «Добавить» на закладке «Прочее».

2.    В полях «Документ (расхода)» введите информацию о документе поставщика.

3.    В поле «Номенклатура» выберите соответствующий расходу элемент в справочнике «Номенклатура».

4.    В полях «Сумма», «НДС» и «Всего» укажите сумму по документу, ставку налога и сумму согласно документам, представленным подотчетным лицом.

5.    В поле «Поставщик» выберите контрагента из справочника «Контрагенты».

6.    В поле «СФ» установите флажок для регистрации счета-фактуры полученного или бланка строгой отчетности с выделенной суммой НДС.

7.    Если регистрируется бланк строгой отчетности, по которому НДС будет принят к вычету, то необходимо установить флажок в поле «БСО». При этом значение флажка по строке авансового отчета переносится в документ «Счет-фактура полученный», который автоматически создается на основании авансового отчета (рис. 9).

8.    Если был БСО, поле «Реквизиты счета-фактуры» заполнится автоматически номером и датой БСО из столбца «Документ (расхода)» после записи и проведения авансового отчета. По полученным счетам-фактурам в этом поле введите реквизиты полученного счета-фактуры.

После проведения документа «Авансовый отчет» будут автоматически созданы документы «Счета-фактуры полученные». При формировании книги покупок данные из полей «Реквизиты счета-фактуры» попадают в графу 3 книги покупок «Номер и дата счета-фактуры продавца» (см. рис.

10).

9.    В поле «Счет затрат / Подразделение» укажите счет затрат по бухгалтерскому учету, в дебет которого будут включены расходы по командировке и, если ведется учет по подразделениям, выберите соответствующее подразделение (если не ведется учет по подразделениям, то оставьте пустым).

11. Поля «Счет затрат НУ» и «Субконто НУ», заполняются по умолчанию данными из бухгалтерского учета. При необходимости редактируются.

12. В поле «Счет НДС» по умолчанию устанавливается счет 19.04 «НДС по приобретенным услугам», при необходимости можно выбрать другой.

13. Заполните остальные поля, как это показано на рис. 7.

14. Сохраните документ по кнопке «Записать».

15. Для вызова печатного бланка Авансового отчета по форме АО-1 используйте кнопку «Печать».

16. Кнопка «Провести и закрыть».

Рис. 7

Закладка «Товары» заполняется, если подотчетное лицо приобретало товарно-материальные ценности. Закладка «Возвратная тара» заполняется, если подотчетное лицо покупало возвратную тару. Закладка «Оплата» заполняется, если подотчетное лицо выполняет оплату поставщику.

Результат проведения документа «Авансовый отчет» (рис. 8):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 8

Для выполнения операции 3.3 «НДС принят к вычету» (см. таблицу примера) необходимо провести документ «Авансовый отчет» с установленным флажком в поле «БСО» (рис.

7), на основании которого автоматически создается документ «Счет-фактура (бланк строгой отчетности)» полученный.

​

Рис. 9

В печатной форме книги покупок (рис. 10) в графе (3) отражаются документы, указанные в авансовом отчете (см. рис. 7), а именно номера билетов, которые являются бланками строгой отчетности. Сумма НДС к вычету по этим документам в примере составила 1 920,35 руб.

Рис. 10

Для того чтобы посмотреть состояние расчетов с подотчетным лицом, можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами».

Для этого выполните следующее (рис. 11):

1.    Меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

2.    В полях «Период» выберите период, за который формируется отчет.

3.    В поле «Счет» выберите счет 71.01.

4.    Нажмите кнопку «Сформировать».

О том, как из отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» сформировать регистр бухгалтерского учета, читайте в статье «Регистры бухгалтерского учета».

Рис. 11

В оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» дебетовое сальдо составляет 1 311,00 руб. Это означает, что у подотчетного лица остались неизрасходованные денежные средства, которые следует вернуть в кассу организации.

4. Возврат неиспользованных средств в кассу организации

Для выполнения операции 4.1 «Возврат неиспользованных средств в кассу организации» (см. таблицу примера) создайте документ «Поступление наличных» с видом операции «Возврат от подотчетного лица» (рис. 12):

1.    Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.    Кнопка «Поступление»  , выбрать вид операции документа «Возврат от подотчетного лица».

3.    В поле «Подотчетное лицо» выберите из справочника «Физические лица» подотчетное лицо.

5.    В поле «Статья движения денежных средств» необходимо выбрать соответствующую статью.

6.    Щелкнуть по ссылке «Реквизиты печатной формы», чтобы ее раскрыть.

7.    В поле «Основание» укажите, например, «Возврат неиспользованных средств по авансовому отчету №2 от 11.09.2017г.

8.    В поле «Приложение» перечислите прилагаемые документы с указанием их номеров и даты составления.

9.    Нажмите кнопку «Записать».

10. Для вызова печатного бланка Приходного кассового ордера по форме КО-1 используйте кнопку «Приходный кассовый ордер (КО-1)».

11. Кнопка «Провести».

Рис. 12

Результат проведения документа «Поступление наличных» по кнопке  Показать проводки и другие движения документа (рис. 13):

Рис. 13

Материал подготовлен сотрудникам телефонной линии консультации компании «Микос» на основе материалов фирмы 1С!

Сотрудники нашей телефонной линии консультации — ежедневно помогают в работе сотням бухгалтеров!

Хотите получать оперативную помощь по 1С?

Заключите договор сопровождения с нашей компанией.

Хотите получать полезные советы по 1С от нашей линии консультации? 

Подпишитесь на рассылку на сайте прямо сейчас!

Звоните по телефону: 8 (351) 222-00-22

Или отправьте заявку на reklama@mikos.ru

Получите консультацию наших менеджеров с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.   

Мы в социальных сетях! Подписывайтесь!

Источник: http://www.mikos.ru/services/sovety-linii-konsultatsii-kompanii-mikos/dlya-kommertsii/kak-provesti-v-1s-bukhgalterii-8-red-3-0-avansovyy-otchet-po-komandirovke-po-rossii/

Авансовый отчет в 1с 8.3 бухгалтерия по шагам

Организации регулярно выдают своим сотрудникам подотчетные средства. Эти деньги работники тратят на хозяйственные нужды – командировочные, почтовые расходы, покупку канцелярских товаров, основных средств.

Документ, в котором отражаются расходы подотчетных лиц, называется авансовый отчет. Как сделать авансовый отчет в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам? Как оформить суточные в авансовом отчете в 1С 8.

3? На эти вопросы мы ответим в статье.

Читайте в статье:

«БУХСОФТ» ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Тестируйте и отправляйте отчеты в фонды и инспекции онлайн! Быстрое подключение.

Найдете дешевле — вернем деньги! Узнать подробнее ⟶

Авансовый отчет составляют на каждого сотрудника, которому выданы деньги под отчет. Он состоит из двух разделов.

В первом можно увидеть:

• сумму задолженности на момент оформления отчета либо организации перед сотрудником (перерасход), либо сотрудника перед компанией;
• сколько денег выдано по авансовому отчету;
• общую сумму расхода по авансовом отчету;
• остаток задолженности по подотчетнику.

Во втором разделе можно детально посмотреть, на что были потрачены деньги подотчетником. Сделать авансовый отчет в 1С 8.3 можно в 4 шага.

Как сделать авансовый отчет в программе БухСофт

Шаг 1. Откройте в окно «Авансовые отчеты» в 1С 8.3

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите ссылку «Авансовые отчеты» (2).

В открывшемся окне вы увидите список всех авансовых отчетов. Для создания нового авансового отчета нажмите кнопку «Создать» (3).

Откроется окно для формирования авансового отчета. Оно выглядит так:

Шаг 2. Заполните основные реквизиты авансового отчета в 1С 8.3

В верхнем разделе авансового отчета заполните поля: «Организация» (4), «Подотчетное лицо» (5), «Склад» (6). Склад заполняют, если подотчетник приобретал товарно-материальные ценности или основные средства.

Шаг 3. Заполните расходные разделы авансового отчета

Далее заполните данные на вкладках (7), соответствующие характеру расходов подотчетного лица:

• «Авансы». Здесь отразите суммы, выданные сотруднику под отчет;
• «Товары». Эта вкладка предназначена для учета купленных товаров;
• «Возвратная тара».  Вкладка заполняется, если подотчетное лицо получило от поставщика возвратную тару;
• «Оплата». Эту вкладку используйте, если подотчетник заплатил поставщику за товар;
• «Прочее». В этой вкладке отражаются командировочные, почтовые, транспортные и прочие расходы, не отраженные в других вкладках.

Расскажем о заполнении этих вкладок подробнее.

Авансы

Во вкладке «Авансы» (8) отразите выданные подотчетнику суммы. Для ее заполнения в поле «Документ аванса» выберите из списка нужный расходный кассовый ордер. Сумма аванса заполнится автоматически.

Товары

Если подотчетник приобрел товары или материалы, то отразите их наименование и стоимость во вкладке «Товары» (9).  В поле «Документ (расхода)» впишите вид документа, по которому получены ценности, его номер и дату.

В поле «Номенклатура» укажите наименование товаров или материалов, которые приобрел подотчетник по этой накладной.  Заполните также поля «Количество» и «Цена». Данные для поля «Сумма» авансового отчета, 1С 8.3 посчитает сама. «Счет учета» 1С 8.

3 определит автоматически, в зависимости от вида приходуемой номенклатуры (товар, материалы, основные средства).

Оплата

Если подотчетное лицо оплатило товар или услуги из подотчетной суммы, то заполните вкладку «Оплата» (10) авансового отчета в 1С 8.3. В поле «Документ (расхода)» укажите вид документа, который был оплачен.

 В поле «Контрагент / договор» выберите поставщика и укажите реквизиты договора с ним. В «» впишите назначение оплаты, например, «Оплата за аккумуляторные батареи». В поле «Погашение задолженности» выберите, по какому документу сделана оплата.

Также укажите сумму оплаты (поле «Сумма»).

Прочее

Вкладку «Прочее» (11) авансового отчета в 1С 8.3 заполняйте, если подотчетное лицо отчитывается по командировке, а также транспортным, почтовым  и прочим расходам, не отраженным в предыдущих вкладках.

Аналогично предыдущим вкладкам заполните «Документ расхода». В поле «Номенклатура» выберите расходы, за которые отчитывается подотчетник, укажите сумму расхода (поле «Сумма»). Поле «Счет затрат» авансового отчета, 1С 8.

3 заполнит автоматически.

Шаг 4. Сохраните и распечатайте авансовый отчет из 1С 8.3

После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет. Нажмите кнопку «Провести» (12). Теперь в учете есть бухгалтерские записи по авансовому отчету. Для того чтобы распечатать документ, нажмите кнопку «Печать» (13).

Читайте как сделать авансовый отчет в 3 шага.

Скачать инструкцию » Авансовый отчет в 1с 8.3 бухгалтерия по шагам » >>>

.

1с номенклатура: читайте статью

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/1195-avansovyy-otchet-v-1s-83-buhgalteriya-po-shagam